总账不平怎么调整？

刚来公司不久，我自己弄了个软件做账，但是期初数据根据以前的会计的总账登，贷方少了1万多，以前的会计都不做资产负债表，我查了每个月的也没找到问题，上年度应付的问了老板说都付款了，也没见做账，总账应收有2万多，实际只有9千多，老板也说都收回来了，预收也差了，我先按原会计的总账登期初数，但是差的贷方那1万多我应该记在哪个科目？

期初数据先做报表做平再录到财务软件中。