用excel怎么制作公司现金流水账,

【概要】：流水账是我们会计最基础的工作，我们可以理解为会计人员按照日期把企业的收入及支出方式入账，一般就是记录每个的现金，银行存款，产品的进出等，那么，用excel怎么制作公司现金流水账，下善学会计小编(SXkjz.com）为大家详细讲解一下关于流水账的知识，希望对大家有所帮助。

用excel怎么制作公司现金流水账

答：所谓流水帐实际上是顺序记账法，就是按时间顺序把所发生的业务收支等级入账。

记账时要掌握以下要领：  

1、登记入账时间；

2、按收支凭证边排填写顺序号；

3、摘要栏内填写发生业务的内容；

4、收入现金时记入帐页的借方、付出现金时、记入帐页的贷方。

出纳工作职能

收付职能

出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

反映职能

出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。

监督职能

出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

管理职能

出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

本文详细介绍了用excel怎么制作公司现金流水账，流水账一开始先建基本帐套，有项目再增加，做一下分类，把各种费用等分成几大类，然后整理记账这样每个月的开销一目了然，准备好现金日记账和银行日记账 明细账等，流水账按发票，收据日期、内容分类整理，在发票的基础上把收据加进去，整理的凭证也都要补齐签字手续，如果你不太明白，那么咨询一下善学会计在线老师吧。