金蝶kis旗舰版怎么反过账,是将业务期间反结到上

【概要】：反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤，是将业务期间反结到上一期的功能，反结账之后不会删除任何任务数据。相信大多数从事财务和会计工作者都会遇到反结账的时候，有很多人反映不知道金蝶kis旗舰版怎么反过账，下面就来看看吧。

金蝶kis旗舰版怎么反过账

金蝶反过账的步骤:

1、进入主界面;

2、同时按下ctrl+F11键-勾选"部分凭证反过账"，如果是要全部反过账就可以不选;

3、设置要反过账凭证字号，日期-完成;

4、完成反过账后，回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑。

金蝶KIS旗舰版供应链中常见问题解析

1、收料通知单下推检验单，提示没有符合条件的记录。

答:只有检验类型的物料才能下推检验单，检查下物料属性中来料检验方式或者产品检验方式是否为检验。

2、采购订单下推外购入库单，提示没有符合条件的记录。

答:先检查下物料的来料检验方式是否为免检，如果不是，则必须先下推收料通知单，再由收料通知单下推外购入库单;其次，采购订单的【采购方式】为【直运采购】或者【采购范围】为【调拔】的，不能下推外购入库单。

3、销售出库单如何设置默认的销售方式?

答:销售出库单据界面的"选项"菜单下拉可以设置销售方式的默认值，销售方式默认值按用户保存。

4、销售发票是否可以不钩稽?

答:对于【分期收款】和【委托代销】方式的销售发票，需要钩稽之后才允许生成确认收入的凭证，同时存货核算模块中的【销售毛利润汇总表】的数据才准确，因为只能按钩稽期间对上述两种方式发票进行查询;对于其他销售方式的发票，钩稽的作用是进行收入与成本的匹配确认，是否钩稽对记账没有影响，但是会影响应收款明细表及汇总表的数据。

5、业务流程:采购申请单-》采购订单-》收料通知单-》检验单-》外购入库单。采购的物料在检验单中有不合格品，需要和供应商协调要退、换货，后面业务怎么处理?

答:在系统设置-采购系统选项中勾选参数"退料通知单直接退料"，收料通知单下推检验单后，如果有不合格品，则直接由收料通知单下推退料通知单，退料通知单上带出的就是不合格品的数量，由退料通知单进行退货处理，需要换货的话再由原始采购订单下推收料通知单，收料通知单上带出退货的数量，进行正常检验、入库处理。

金蝶kis旗舰版怎么反过账其实这是比较简单的操作，看完上文大家应该也觉得通容易吧，如果是专业版那么在凭证管理的编辑菜单里可以找到反过账选项。大家如果对文中问题还有疑问，都可以直接咨询在线答疑老师哦。